JBO竞博本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》有关规定，现将北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]344号）核准，本公司于2021年3月4日向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）175,824,175股，发行价格为人民币45.50元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元，本次非公开发行股票募集资金扣除保荐承销费3,800,000.00元（含税）后的余额
7,996,199,962.50元已由保荐人（主承销商）于2021年3月12日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司北京财满街支行开设的99888账户内。
扣除其他发行费用人民币3,102,874.72元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币7,993,097,087.78元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第110C000100号《验资报告》验证。
257,253.83万元，尚未使用的金额为3,840.99万元。募集资金专户存储5,648.41万元，其中募集资金3,840.99万元，专户存储利息扣除手续费1,497.13万元，未支付的其他发行费用310.29万元。
（1）使用募集资金直接投入募投项目28,232.11万元。截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目566,447.00万元。
截至2023年6月30日，募集资金累计投入566,447.00万元，尚未使用的金额为7,262.71万元。募集资金专户存储9,098.40万元，其中募集资金7,262.71万元，专户存储利息扣除手续费1,525.40万元，未支付的其他发行费用310.29万元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2008年12月13日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，后经公司2013年9月6日、2013年9月26日分别召开的第五届董事会第九次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过进行第一次修订；经公司2016年10月31日、2016年11月18日分别召开的第六届董事会第八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过进行第二次修订；经公司2020年8月28日、2020年9月14日分别召开的第七届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过进行第三次修订；经公司2022年4月11日、2022年5月16日分别召开的第七届董事会第四十七次会议、2021年年度股东大会审议通过进行第四次修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2008年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金年3月12日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过公司设立募集资金专用账户用于公司本次非公开发行募集资金的专项存储与使用的相关事宜，公司连同保荐人中金公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签订《募集资金三方监管协议》；公司及子公司杭州东方雨虹建筑材料有限公司、芜湖东方雨虹新材料科技有限公司、广东东方雨虹建筑材料有限公司、保定东方雨虹建筑材料有限公司、洋浦东方雨虹建筑材料有限公司、南通东方雨虹建筑材料有限公司、吉林东方雨虹建筑材料有限公司、南通金丝楠膜材料有限公司、东方雨虹民用建材有限责任公司、常德天鼎丰非织造布有限公司、青岛东方雨虹建筑材料有限公司、重庆东方雨虹建筑材料有限公司连同保荐人中金公司与各专户银行分别签订《募集资金四方监管协议》，前述各家子公司募集资金专用账户开立情况详见2021年3月24日、2021年3月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》JBO竞博、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。截至2023年6月30日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（一）2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
截至2021年4月6日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入89,512.12万元，其中：杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目累计投入3,927.85万元；年产2,700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目累计投入2,951.43万元；年产2万吨新型节能保温密封材料项目累计投入7,656.41万元；广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目累计投入15,318.88万元，保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入10,146.11万元；东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目累计投入2,097.69万元，重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入5,033.70万元；南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入1,427.80万元；吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入3,077.38万元；年产13.5万吨功能薄膜项目累计投入7,893.47万元；东方雨虹新材料装备研发总部基地项目累计投入9,887.92万元；年产15万吨非织造布项目累计投入20,093.49万元。
2021年4月7日本公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金89,512.12万元。上述事项业经致同会计师于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见，具体内容详见2021年4月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的相关公告。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。
2022年4月11日，公司召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为了确保项目建设质量，在对募投项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，结合项目当前的实施进度，同意将“东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目”计划完成时间从2021年12月31日延期至2022年12月31日。独立董事、保荐人发表了明确同意意见，具体内容详见2022年4月12日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的相关公告。
2023年4月12日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划，为提高募集资金使用效率，同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。独立董事、保荐人发表了明确同意意见。公司于2023年5月5日召开2022年年度股东大会审议通过了该事项。具体内容详见2023年4月13日、2023年5月6日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的相关公告。变更募集资金投资项目情况详见附件2。
2023年半年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况JBO竞博。
年产2,700万平 方米改性沥青防 水卷材、2.5万 吨沥青涂料自动 化生产线技术改 造升级项目
1、年产2,700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目：该募投项目已 于2021年12月31日达到预定可使用状态并已实现预计效益，但因工程竣工结算耗时延长导致计划投入募集资 金延迟支付，同时公司从材料采购、工艺改进、技术升级、部分设备自主开发从而实现设备升级等方面实现降本 增效，因此该募投项目拟投入的募集资金未能使用完毕。 2、东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目：2022年4月11日，公司第七届董事会第四十七次会议、第 七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因项目施工建设、设备采购 安装较预期有所延缓，为了确保项目建设质量，在对募投项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况 下，结合项目当前的实施进度，公司将该项目达到预定可使用状态日期从2021年12月31日延期至2022年12 月31日，且该项目已实现预计效益。但因工程竣工结算耗时延长导致计划投入募集资金延迟支付，同时公司从 材料采购、工艺改进、技术升级、部分设备自主开发从而实现设备升级等方面实现降本增效，因此该募投项目拟 投入的募集资金未能使用完毕。
南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况 等因素综合制定，近几年，外部宏观及市场环境较该项目确定时发生诸多变化，公司业务战略也随之调整，产能 布局持续优化，同时综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及防水建筑材料及砂浆的经济运输半径、物流成本、 库存规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华东地区市场需求，因此，经公司审慎 研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发 展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司拟变更原南通东方雨 虹建筑材料有限公司生产基地项目的募集资金用途，并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日
常生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。2023年4月12日，公司第八届董事会 第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》， 同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资 金，该事项已经2022年年度股东大会审议通过。
注：1、2023年4月12日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更南通东方雨虹建筑材料有限
公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经公司2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过。因该项目节余募集资金中包含尚未归还用于补充
流动资金的部分闲置募集资金以及尚未支付完成的项目部分尾款，因此，2023年上半年，该项目节余募集资金尚未永久补充流动资金。公司将在该项目用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募
集资金专用账户，并支付完成项目尾款后，及时将节余募集资金永久补充流动资金。
2、“杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目”于2021年12月31日达到预定可使用状态，2023年上半年实现经济效益1,943.40万元，达到预计效益。
3、“年产2,700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线日达到预定可使用状态，2023年上半年实现经济效益2,920.72万元，达
4、“年产2万吨新型节能保温密封材料项目”于2022年7月1日达到预定可使用状态，2023年上半年实现经济效益149.36万元，达到预计效益。
5、“广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目”拟于2023年12月31日达到预定可使用状态，2023年上半年部分生产线已投产，并实现经济效益5,420.24万元，达到预计效益。
6、“保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”于2021年12月31日达到预定可使用状态，2023年上半年实现经济效益1,571.94万元，达到预计效益。
7、“东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目”于2022年12月31日达到预定可使用状态，2023年上半年实现经济效益679.62万元，达到预计效益。
8、“重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”拟于2023年12月31日达到预定可使用状态，2023年上半年部分生产线已投产，并实现经济效益4,149.88万元，达到预计效益。
9、“吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”于2022年3月31日达到预定可使用状态，2023年上半年实现经济效益1,272.65万元，达到预计效益。
10、“年产13.5万吨功能薄膜项目”于2022年7月1日达到预定可使用状态，2023年上半年实现经济效益2,479.98万元，达到预计效益。
11、“年产15万吨非织造布项目”于2022年12月31日达到预定可使用状态，2023年上半年实现经济效益3,105.72万元，达到预计效益。
参照本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。因该项目节余募集资金中包含尚未归 还用于补充流动资金的部分闲置募集资金以及尚未支付完成的项目部分尾款，因此，2023年 上半年，该项目节余募集资金尚未永久补充流动资金。公司将在该项目用于补充流动资金的闲 置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并支付完成项目尾款后，及时将节余募集资金永久 补充流动资金。
